Топ 11 рабочих и популярных стратегий крипторейдинга для новичков

16.02.2023
22 мин
3247
1
Топ 11 рабочих и популярных стратегий крипторейдинга для новичков. Заглавный коллаж статьи.

Если вы приняли решение стать трейдером, этот материал станет хорошей отправной точкой знакомства с разнообразием тактик и стратегий для трейдинга и инвестирования. После прочтения, вы сможете понять что именно подходит для вас оптимально, исходя из начальных данных и ожиданий. Цель статьи — рассказать в общих чертах про стратегии криптотрейдинга для новичков. Чтобы вы впоследствии смогли определиться с наиболее интересными вариантами конкретно в вашем случае и углубится в изучение отдельно взятой стратегии более предметно.

Данный материал является ознакомительным и не может трактоваться как пособие к действию или как готовая инвестиционная стратегия! Прочтение статьи не сделает из вас квалифицированного трейдера или инвестора. Успех любой торговой стратегии зависит от ряда факторов, включая рыночные условия, опыт и навык управления риском!

Никогда не используйте на финансовых рынках заемные средства или те средства, полная потеря которых может оказать влияние на качество вашей жизни.

Зачем нужны стратегии в криптотрейдинге для новичков

Стратегии важны, поскольку они помогают создать структуру и план для принятия торговых и инвестиционных решений. Без стратегии новички часто склонны к эмоциональным или импульсивным сделкам, основанным на краткосрочных движениях рынка, что может привести к убыткам.

Стратегии также могут помочь новичкам глубже понять крипторынок, в том числе как анализировать движение цен, выявлять тенденции и принимать обоснованные решения о покупке или продаже. Наличие четко сформулированной стратегии может помочь оставаться дисциплинированными и избежать дорогостоящих ошибок, таких как продажа на дне рыночного спада или упущение потенциальной выгоды.

Стратегии криптотрейдинга обеспечивают новичкам основу для принятия обоснованных, структурированных инвестиционных решений и могут помочь более уверенно ориентироваться на часто нестабильном крипторынке. Системообразующим фактором любой торговой стратегии является ваше умение работать с рисками и всегда их контролировать, это является неотъемлемой частью работы как трейдера, так и инвестора.

Сначала план, потом действие, и никак иначе.

HODL

HODL — это сленговый термин и одноврименно мем, возникший в криптосообществе и означающий — «Hold On for Dear Life», перевод — «Держать любой ценой» или «Держать из последних сил». Это долгосрочная, пассивная, инвестиционная стратегия, при которой человек покупает и удерживает криптовалюту, даже во время падения рынка, ожидая, что ее стоимость со временем вырастет. 

Это очень спорная торговая стратегия. В большинстве случаев ходлерами становятся по обстоятельствам, в силу отсутствия должной квалификации и здесь есть существенная разница. Если вы намеренно используете стратегию HODL это с натяжкой может считаться стратегией, если вы вынуждены использовать HODL, то это не стратегия, а результат ее отсутствия и большая проблема, которая требует решения.

Для тех, кто готов удерживать свои инвестиции в долгосрочной перспективе и имеет высокую толерантность к риску, стратегия HODL может предложить потенциал для получения значительных доходов с течением времени, важно правильно понимать временные рамки — это могут быть года! Далеко не все проекты столько существуют.

Позиционная торговля

Позиционная торговля — это долгосрочная инвестиционная стратегия, целью которой является получение прибыли от общей тенденции криптовалютного рынка в течение нескольких недель, месяцев или даже лет. Трейдеры, использующие эту стратегию, применяют подход, ориентированный на общую тенденцию рынка — тренд, а не на краткосрочные движения цен.

Отличие от HODL стратегии в том, что необходимо периодически отслеживать рыночные тенденции на крупных таймфреймах, чтобы иметь возможность использовать существенные ценовые движения и увеличивать прибыль сложным процентом.

Для использования, необходимо иметь представление о базовом техническом анализе, трендах, и ориентироваться в рыночных циклах. Также обязательной составляющей является активная работа с рисками.

Стратегия позиционной торговли требует терпения, поскольку трейдеры могут удерживать свои инвестиции в течение длительного периода времени. Важно иметь четко разработанный план управления рисками и быть в курсе последних событий и новостей рынка, чтобы сделки совершались на основе самой достоверной информации. Кроме того, важно помнить, что криптовалютный рынок может быть очень волатильным, и даже долгосрочные тенденции могут быстро меняться.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг — это популярная торговая стратегия, при которой трейдеры удерживают позиции от нескольких дней до нескольких недель, пытаясь получить прибыль от колебаний цен или «качелей» на рынке.

Для реализации потребуется более глубокое понимание рынка и психологии толпы, работа с новостным фоном, навыки работы с теханализом, в том числе понимание фигур технического анализа, ончейн метрики. Некоторые трейдеры предпочитают пользоваться различным набором индикаторов, работа со стаканом ордеров и лентой сделок.

Точки входа и выхода из позиции должны продумываться заранее, всегда. Никогда не принимайте импульсивных решений на эмоциях, это в 9 из 10 случаях ведет к убыткам.

Данная торговая стратегия не подразумевает пересиживание просадок, в этом случае фиксируются убытки и идет планирование новой точки входа. При планировании сделки, размер потенциальной прибыли всегда должен быть выше чем потенциальный убыток. У разных трейдеров это соотношение разное, но должен быть минимальный порог 1 к 3, 1 к 5, чтобы 1 успешная сделка могла перекрывать несколько убыточных.

Свинг-трейдинг может быть выгодной стратегией для новичков, которым удобно удерживать позиции от нескольких дней до нескольких недель. Новичкам рекомендуется иметь четко разработанный план управления рисками и быть в курсе последних событий и новостей рынка.

Дейтрейдинг (внутридневная торговля)

Дейтрейдинг —  это торговая стратегия, при которой позиции открываются и закрываются в течение одного торгового дня в попытке получить прибыль от краткосрочного движения цен. В конце торгового дня все позиции в обязательном порядке должны быть закрыты, в независимости от показателей прибыли или убытка.

Для реализации данной стратегии есть 2 варианта — существенный объем торгового депозита или использование маржинального обеспечения. При использовании данной торговой стратегии необходимо отменное знание технического анализа, базовой теории трейдинга и безупречный навык управления рисками. Также очень важна дисциплина и контроль эмоций, так как точки входа и выхода часто ситуационные. Колебания при принятии решения — это убытки, а на долгое планирование времени просто нет.

Дневная торговля может быть быстро развивающейся и потенциально прибыльной стратегией для тех, кто хорошо разбирается в рынках и не боится риска. Однако для новичков эта стратегия может оказаться сложной и высоконапряженной, поскольку рынки могут быть изменчивыми, и всегда существует риск потерять часть или весь свой депозит. Поэтому новичкам рекомендуется потренироваться на демо-счете, прежде чем приступать к дневной торговле на реальные деньги.

Скальпинг 

Скальпинг — это стратегия высокочастотной торговли на малых тайфмреймах, при которой позиции открываются и закрываются очень быстро, часто в течение нескольких минут или даже секунд, в попытке получить прибыль от небольших ценовых импульсов.

Данная стратегия подразумевает опыт, понимание принципов работы рынка, технический анализ, работу с биржевым стаканом ордеров, грамотное управление рисками. Все эти навыки должны быть доведены до автоматизма.

Профессиональные трейдеры используют сторонние приложения которые по API подключаются к бирже и к своему торговому аккаунту. Также необходимо мощное аппаратное обеспечение (ПК) для сокращения времени отклика, по этой же причине используется стороннее программное обеспечение. Секундное колебание определяет прибыль или убыток по сделке. 

Скальпинг может быть прибыльной стратегией для опытных трейдеров, которые хорошо разбираются в рынках и не боятся риска. Для новичков эта стратегия может быть сложной и напряженной в эмоциональном плане.

Новичкам рекомендуется практиковаться на демо-счете, прежде чем пытаться использовать скальпинг на реальном депозите. Важно иметь четко разработанный план управления рисками, доведенный до автоматизма.

Торговля по тренду

Торговля по тренду — это стратегия, в которой трейдеры определяют текущую тенденцию на рынке и следуют ей, пытаясь получить прибыль от устойчивого движения цен в рамках действующего тренда.

Эта стратегия подразумевает наличие таких навыков как: построение трендовых линий, теория о рыночных циклах, волновая теория, работа с горизонтальными уровнями и прочее. В любом тренде всегда есть откатные движения — коррекции, важно иметь понимание когда контртренд является коррекцией и когда данное движение ведет к слому главенствующего тренда.

При работе в тренде, сделки всегда открываются по тренду. Восходящий тренд — на повышение, нисходящий тренд на понижение. При отсутствии явно выраженного тренда, данная торговая стратегия не используется.

Такая стратегия подразумевает взятие существенных движений на крупных таймфреймах. Сделка обычно открывается на подтверждении нового тренда и закрывается при его прекращении. Возможны вариации по работе с коррекционными движениями частью позиции, но это уже позиционная стратегия о которой мы писали выше.

Торговля по тренду может быть прибыльной стратегией для начинающих трейдеров, которым удобно удерживать позиции в течение длительного периода времени, при условии наличия соответствующей квалификации.

Пирамидинг

Пирамидинг — это стратегия торговли, которая предполагает пополнение прибыльной позиции при движении цены по тренду в вашу пользу, с одновременными действиями по защите прибыли, то есть использование стоп-ордеров и постепенным их передвижением ближе к котировке, по мере развития тренда.

Это подход с низким риском и высокой прибылью, который предполагает использование преимуществ среднесрочных и долгосрочных ценовых движений для увеличения размера позиции и потенциального усиления прибыли. Обязательным условием является наличие четко выраженного тренда.

Простыми словами — первый вход происходит на подтверждении тренда, но после выноса стопов, перед импульсным движением, последующие на откатных движениях ближе к трендовой линии. После подтверждения дальнейшего развития тренда переставляются ранее выставленные стоп-ордера ближе к текущей цене, под линию восходящего тренда. Все позиции закрываются как только подтверждается прекращение тренда.

При грамотном риск-менеджменте и наличии базовых и технических знаний, данная стратегия будет иметь минимальные риски и максимальный потенциал прибыли на дистанции. 

Эта стратегия не рекомендуется для начинающих трейдеров без понимания теоретической базы. Перед ее применением необходимо четкое понимание теории данной стратегии, а также желательно потренироваться на исторических графиках или демо-счете.

Торговля в каналах — горизонтальных, восходящих и нисходящих

Стратегия торговли в каналах — это подход, основанный на техническом анализе, который направлен на извлечение прибыли из тенденции криптовалюты двигаться в рамках четко определенных ценовых каналов. Они могут быть горизонтальными, восходящими и нисходящими.

Трейдеры, использующие эту стратегию, стремятся покупать, когда криптовалюта торгуется на нижней границе канала, и продавать, когда она торгуется у верхней границе. Работа с уровнями поддержки и сопротивления.

Для работы в каналах нет необходимости в ярко выраженном тренде. Каналы образуются в любой фазе рынка, в том числе во время флета. Шаг цены в канале это волатильность актива, чем она выше, тем существеннее возможности для заработка.

Однако, использование риск менеджмента также является обязательным, так как цена может совершать существенные импульсные движения после пробития поддержки или сопротивления канала. Время, когда котировка выйдет из канала не может быть известно заранее, но такой момент рано или поздно происходит, причем выход может быть в любую сторону, в том числе ложный, об этом нужно помнить.

Наиболее простой способ торговли — это горизонтальный канал, работа в восходящих и нисходящих каналах более рискованная и не рекомендуется новичкам.

Пробой уровня поддержки или сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления — ключевые понятия технического анализа, которые трейдеры используют для определения потенциальных точек входа и выхода на рынке. Это стратегия отработки определенных ситуаций, с целью взять разовое, импульсное движение на конкретном активе.

  • Уровни поддержки — это ценовой диапазон, на котором спрос на криптовалюту достаточно высок, чтобы предотвратить дальнейшее падение ее цены. Когда цена криптовалюты достигает уровня поддержки, трейдеры могут интерпретировать это как знак к покупке криптовалюты, поскольку считается, что она нашла локальное дно и может отскочить.
  • Уровни сопротивления — это ценовой диапазон, на котором предложение криптовалюты достаточно сильно, чтобы помешать ее дальнейшему росту. Когда цена криптовалюты достигает уровня сопротивления, трейдеры могут интерпретировать это как сигнал к продаже криптовалюты, поскольку считается, что она достигла локального потолка и может отступить.

Пробой как уровня сопротивления, так и уровня поддержки часто сопровождается импульсными движениями, так как в этом случае одна из противоборствующих групп перехватывает инициативу и гнет свою линию, после чего образуются уже новые уровни поддержки или сопротивления или ими выступают исторические, ранее сформированные зоны. При этом стоит учитывать что часто случаются ложные пробои уровней, после чего котировка возвращается на прежние значения.

Криптоарбитраж

Арбитраж — это торговая стратегия, при которой трейдеры стремятся получить прибыль от разницы в цене одной криптовалюты на разных биржах. В большинстве случаев подразумевается использование рыночных ордеров для мгновенной реализации арбитража: купить по рынку и продать по рынку.

Это может произойти, когда цена криптовалюты отличается на двух разных биржах. Однако следует учитывать что в подобных ситуациях может быть множество нюансов, таких как  отсутствие ликвидности в стакане, недоступный ввод/вывод криптовалюты на одной бирже, высокая комиссия за транзакции, задержка вывода актива на бирже и прочее.

Как правило, арбитражные возможности появляются кратковременно, после чего биржи или другие участники подтягивают цену к значениям, когда арбитраж становится невыгодным.

Чем выше ликвидность конкретной криптовалюты, тем ниже спред между биржами, действует и обратная пропорция. Заниматься арбитражем криптовалюты на высоколиквидных инструментах выгодно только при условии перегона относительно крупной суммы. С $10,000 профит на арбитраже даже 0.5% это $50. Важно учитывать также комиссию за сделку на каждой бирже + комиссию за транзакцию.

Профессиональные арбитражники используют специальный софт, для обнаружения спреда между торгуемыми парами. Шансы на успешный арбитраж также увеличиваются при помощи размещения депозита по разным биржам заранее. Также следует помнить о лимитах неверифицированных аккаунтов, а верификация это время.

Арбитраж может быть прибыльной стратегией для новичков, которые имеют доступ к нескольким биржам и способны быстро действовать при возникновении ценовых расхождений. Однако такая стратегия предполагает наличие элементарного навыка работы на спотовом рынке и понимание механики работы биржевых терминалов и транзакций как в блокчейне, так и между биржами.

Средняя реверсия

Торговая стратегия средней реверсии основана на идее, что цена криптовалюты в конечном итоге вернется к своей средней цене за определенный период времени. Трейдеры, использующие эту стратегию, стремятся получить прибыль, покупая криптовалюту, когда ее цена ниже средней, и продавая ее, когда цена выше средней.

Существуют различные индикаторы для анализа перекупленности или перепроданности актива, но следует понимать что это исключительно оценочное суждение и оно не может трактоваться как истинна.

Некоторые трейдеры выставляют лимитные ордера на покупку существенно ниже текущей цены, чтобы воспользоваться возможностью внезапного и кратковременного импульсного снижения, а после возврата в средние ценовые значения фиксируют прибыль. Перед использованием подобной тактики необходимо пристально выбирать криптовалюты, которые имеют предрасположенность к подобным сценариям, что можно увидеть при просмотре графика на крупных таймфреймах.

Эта стратегия предполагает покупку недооцененных криптовалют и продажу переоцененных. Идея заключается в том, что цена криптовалюты в конечном итоге вернется к своему среднему значению после некоторого периода отклонения, при этом никто не может это гарантировать и знать наверняка.

Заключение

Это не полный список всех существующих торговых стратегий в трейдинге. Но мы перечислили наиболее популярные, о которых чаще всего слышали новички. С помощью данного материала мы показали разнообразие торговых стратегий, но, для применения полученных знаний на практике, только этих данных будет крайне недостаточно. Мы показали возможные варианты стилей и стратегий, далее вы выбираете то что вам ближе всего и погружаетесь в более основательное изучение конкретной торговой стратегии и сопутствующих теоретических знаний, которые необходимы для реализации.

Будет интересно

Часто задаваемые вопросы

HODL, позиционная торговля, свинг-трейдинг, дейтрейдинг, скальпинг, торговля по тренду, пирамидинг, торговля в каналах, пробой уровня, арбитраж, средняя реверсия и другие.
Ни один индикатор не может являться граалем трединга, по умолчанию. Если бы такой существовал — о нем бы знали все и он бы не работал. Экспериментируйте, только таким способом можно найти что-то стоящее.
Вся суть сводится к получению прибыли от разницы между цной покупки и ценой продажи, также важно принимать тот факт, что в трейдинге убыточные сделки это норма. Трейдеры стремятся купить дешевле и продать дороже, разница и есть прибыль.
Это высокочастотные сделки, быстрые, с целью взять небольшое ценовое движение. Чаще всего используется на фьючерсах или в маржинальной торговле.

Как вам статья?

2
1

статьи на эту же тему

Хеджирование позиций при торговле...
avatar Denis Solomyanyuk
08.12.2023
Виды графиков биткоина и других...
avatar Ivan Pavlovskyy
14.11.2023
Копитрейдинг. Что это такое и как...
avatar Andrew Makarov
06.11.2023