Акции vs Крипта (недельный обзор)
Прошлая неделя для рынка ценных бумаг прошла без каких-либо существенных инфоповодов. Слово “неопределенность” сейчас прекрасно характеризует состояние дел в этом секторе. Но несмотря на это, все основные рынки, о которых мы вам сегодня расскажем, подошли к концу недели в зеленом. Гонконгский индекс Hang Seng и Индийский BSE 30 SENSEX вышли в рост с начала года.
Все инвесторы в ожидании того, чем все закончится в торговой войне между Китаем и США. И на фоне это неопределенности быки потихоньку начинают свое наступление.
S&P 500: Отскочит?
200-дневная SMA (коричневая линия на графике) – это очень важный индикатор силы или слабости актива в долгосрочном тренде. И за этим индикатором внимательно следят инвесторы с крупным капиталом. Так вот, S&P 500 протестировал 200-дневную SMA в качестве поддержки в течение нескольких временных периодов, и она устояла. Главный вопрос в том, продержится ли она дальше, либо цена прорвет ее и пойдет ниже. Недавно были краткосрочные прорывы 200-дневной SMA, после чего бычьи сигналы продолжались не дольше 1 дня.
К счастью, если мы перейдем к более короткому таймфрейму (4-часовик), то увидим потенциальную перевернутую голову и плечи. А это фигура по развороту тренда. Если цена перевалит за пик прошлой недели ($2’680), то это будет сигналом, что фигура работает. Основываясь на классических метриках этого паттерна, можем сказать, что целью будет отметка примерно в $2’790, что практически совпадает зоной восстановления Фибоначчи 78.6% и недавним свинг пиком Марта.
Индекс DAX: вверх или вниз?
Немецкий индекс DAX прорвал паттерн “нисходящий клин” на прошлой неделе. Хотя это трудно идентифицировать как клин, но соответствующая активность индекса свидетельствует о характеристиках клина. По идее, это типично бычий паттерн. Цена пробила верхнюю линию этой фигуры на прошлой неделе и продолжила свое движение вверх. Это может продолжиться.
Тем не менее, нужно помнить о 200-дневной SMA (коричневая линия), она сейчас на 12’659.92. Видно, что долгосрочный тренд развернулся вниз. Это не очень бычий сигнал, если честно. Поэтому, несмотря на краткосрочный рост, потенциально ждем снижения.
Крипта: долгожданное ралли
В пятницу на криптовалютный рынок вернулся покупательский энтузиазм. BTC в первый час ралли показал прирост +$1’000, вырвавшись из среднесрочного даунтренда. Не до конца понятно, что же стало триггером для такого масштабного ралли, но было несколько моментов, которые возможно воодушевили покупателей. Продолжится ли такой резкий рост или нет, будет определяться в ближайшие 1-2 недели по поведению рынка.
Событие 1: Компания Blossom Finance из Индонезии опубликовала отчет, в котором указывается, что их советники по соответствию законам шариата определили, что Блокчейн и биткоин (BTC) являются “халяльными” (то есть отвечающими требованиям законам шариата). Нужно посмотреть на реакцию других исламских финансовых исследователей, чтобы понимать насколько широко криптовалюта сможет распространиться в исламском мире.
Событие 2: хедж-фонд финансового гиганта Джоржа Сороса объявил о добавлении криптовалют в свой портфель. Еще один гигант – Рокфеллер – при помощи своей венчурной компании Venrock в партнерстве с CoinFund решил зайти в криптовалютный рынок.
Слово акулы: в то же время венчурный инвестор миллиардер – Тим Дрейпер – взял и брякнул о том, что биткоин будет стоить $250’000 в 2022 году.
IOTA (MIOTA): стабильный рост
IOTA стала одним из лидеров прошлой недели, поднявшись на $0.39 (почти 42%) до $1.32 на закрытии. Монетка прыгнула практически на 65% со своего двухнедельного свинг минимума тренда ($0.915) до максимум прошлой недели ($1.513).
Двухнедельный минимум лежит в зоне потенциальной поддержки и мощное поведение цены на прошлой неделе, похоже, доказало это. Было несколько свидетельств того, что это таки поддержка. Линия поддержки долгосрочного аптренда, достижение 86.6% уровня восстановления Фибоначчи.
Ралли прошлой недели вызвало прорыв линии долгосрочного даунтренда, а также 200-дневной SMA на 4-х часовике. 20-дневная SMA прекрасно подтверждала важность линии нисходящего тренда, поскольку с середины Января они практически совпадали.
Далее нам нужно увидеть подтверждение при помощи движения цены выше последнего свинг пика ($1.53). Временные краткосрочные откаты могут быть использованы для шортов, а также входа в лонг. По всей видимости двухнедельный минимум является дном 4-х месячной коррекции.
Monero: Быки в деле
Несмотря на то, что Monero финишировал на 7 месте из 8 представленных нами монет, у монеты наблюдается явный бычий сигнал. Нисходящий клин – это классический паттерн, который подразумевает сильный прорыв наверх, который и произошел на прошлой неделе. Пока не до конца ясно, станет ли это долгосрочной опорой для монеты. Интересно, что уровень поддержки был достигнут 3 раза после того как началась коррекция в Декабре.
Учитывая максимум прошлой недели ($201.74), Monero прибавил 25% от своего двухнедельного минимума ($161.10). Закрылась же неделя на $188.51, что говорит о росте в 16.8%.
Прорыв уже произошел, поэтому можно отлавливать откаты для более выгодного входа в позицию. Провал ниже $161.10 будет сигнализировать об отказе от бычьей модели, но пока этого не произошло, можем расчитывать на дальнейшее ралли.
Классический расчет цели для данного паттерна – $235.96, но, скорее всего, монета будет нацелена на отметку чуть ниже: уровень сопротивления 200-дневной SMA – $224.72. Учитывайте это в своих торговых стратегиях.
Кстати, вы можете подписаться на наш Telegram канал и получать новости максимально оперативно. В мире криптовалют и блокчейн все решают новости. А выигрывает тот, кто получает их раньше всех.
______________________________________________
Подписывайся, чтобы не упустить ничего важного!
