fbpx

3Commas Option bot — опционы это просто

В предыдущих материалах о платформе 3Commas мы рассказывали какие она имеет преимущества перед своими конкурентами, какие имеются инструменты, боты и как ими пользоваться. Сегодня мы затронем самую сложную и самую интересную тему, которая связана с торговлей деривативами, а именно — опционами.

Опционы не так распространены на криптовалютном рынке, как на фондовом из-за отсутствия понимания как работают эти инструменты. Именно опционы позволяют трейдерам хэджировать свои позиции, тем самым страхуя их от сильного падения или роста цены, так и позволяют зарабатывать на этой волатильности. А благодаря платформе 3Commas в связке с биржей Deribit с их универсальным ботом опционов — это делать гораздо проще и безопаснее.

Что такое опционы?

Опционы — это производные финансовые инструменты. Это означает, что рынок опционов определяется базовыми активами, которые в данном случае являются биткоин и эфир.

Общая концепция опционов заключается в следующем:

  • Имея опционный контракт, вы имеете «право», но не «обязанность», купить или продать соответствующий актив.
  • Это отличается от фьючерсов, как вы делаете обязано купить или продать актив , если вы по — прежнему держите контракты , когда они истекают.

Опцион — это финансовый договор или контракт, по которому покупатель получает право купить/продать любой актив (продукт, ценную бумагу, валюту и т.д.) В определенный момент времени по заранее указанной цене. Стоит отметить, что это один из самых сложных финансовых инструментов, доступных на биржах.

Суть опциона заключается в возможности купить (Call) или продать (Put) базовый актив по выбранной цене. Таким образом, вы, по сути, покупаете возможность впоследствии совершить сделку по данному активу по заранее определенной цене. Эта цена является ценой покупки опциона; она называется страйк. Каждый опцион имеет свой срок или срок окончания действия. Время окончания действия опциона называется истечением срока или экспирация. В этот момент вы должны будете выполнить условия опциона. Вы также платите премию — обычно она дешевле, чем покупка криптовалюты напрямую с биржи — чтобы купить опцион.


Пример работы опционов

Чтобы было понятнее как работают опционы, давайте рассмотрим такой пример:

Вы решаете купить у продавца лотерейный билет. Во время покупки вы рискуете той суммой, которую платите за сам билет, но прибыль с выигрышного билета может оказаться гораздо больше стоимости самого билета.

Аналогично обстоят дела и с торговлей опционов: когда вы покупаете опцион, вы можете получить неограниченную прибыль, если цена опциона будет идти в нужную для вас сторону. В обратном случае, если цена идет в другую сторону, то вы теряете исключительно ту сумму, которую заложили на покупку опциона.

Ключевое различие между опционами и лотереей заключается в том, что во втором случае можно быть только покупателем, а на рынке опционов вы также можете быть продавцом — и тогда ситуация для вас станет обратной: вы получаете от покупателей фиксированный платеж за проданный опцион. Но если цена опциона пойдет в нужном покупателю направлении, то именно из вашего кармана будет оплачиваться его потенциально неограниченная прибыль.


3Commas + Deribit

Благодаря деривативной бирже Deribit опционы стали весьма доступны для использования и применением розничными трейдерами и инвесторами. То есть, пользователи биржи могут торговать опционами имея весьма небольшой депозит.

Deribit — это платформа для торговли фьючерсами и опционами на биткоины, основанная генеральным директором Джоном Янсеном в 2016 году в Нидерландах. 

Deribit в настоящее время входит в топ-10 бирж по открытому интересу и объему торгов. Биржа доступна для использования практически в любой точке мира, кроме США. Она также не поддерживает никакие другие криптовалюты, кроме BTC и ETH.

В связке с сервисом 3Commas пользователи могут использовать множество торговых стратегий по использованию опционов настраивая ботов под свои настройки. Другими словами, это помогает пользователям увеличивать доходы с меньшими рисками, которые сокращают ваши финансовые потери.

Как уже говорили раннее, опционы позволяют хэджировать позиции, таким образом, вы можете открывать одновременно покупку и продажу равного количества ETH или BTC опционов пут и колл с одинаковой ценой и датой экспирации. Это позволит трейдерам\инвесторам компенсировать убытки одной позиции по другой, тем самым, вы зарабатываете на волатильности рынка, когда цена по другому опциону начинает показывать плюсовую позицию.


Преимущества опцион бота 3Commas:

  • Простой интерфейс, всё настраивается всего в 5 кликов;
  • Для торговли доступно более 15 готовых стратегий;
  • Автоматический расчёт размера покупки на основании текущей рыночной ситуации и введённых пользователем данных;
  • Возможность отслеживать профит и убыток в динамике;
  • Возможность досрочного закрытия позиции;
  • Помощь в расчёте успеха стратегии в момент экспирации.


Как начать пользоваться опционами в 3commas?

Как мы уже говорили в предыдущих материал, чтобы полноценно пользоваться сервисом, необходимо приобрести платную подписку, благодаря PRO-подписке вы можете использовать неограниченное количество бот-опционов, так как бесплатная подписка включает в себя только 1 бота для опционов.

Теперь давайте попробуем подключиться к сервису и запустить опцион-бота.

Для начала работы нам необходимы аккаунты на бирже Deribit с прохождением верификации и подключение его через API к 3Commas.

Заходим на официальный сайт биржи Deribit. Биржа предлагает быстрый и простой процесс регистрации, который должен позволить пользователям начать торговлю за считанные минуты. 

Далее нажимаем на вкладку «Регистрация».

Вводим Email, ник, пароль и страну в которой проживаете. После подтверждения письма по почте, вы можете начать прохождения верификации на бирже.

Для этого заходим во вкладку аккаунта в верхнем правом углу и переходим в меню «Верификация«.

После того как вы заполнили все необходимые данные, биржа пришлет письмо на почту с подтверждением. Это обычно занимает до 20 минут.

Для безопасности аккаунта рекомендуем подключить 2FA в настройках аккаунта.

Когда мы получили полное одобрение документов, можно перейти в раздел депозит и пополнить аккаунт в BTC или ETH.

После пополнения баланса, переходим к подключению к сервису 3Commas. Для этого заходим во вкладку API.

Нажимаем «Add a new key» и вписываем параметры, которые будут необходимы для работы в 3commas.

https://www.deribit.com/main#/account?scrollTo=api

После того, как создали новый ключ, мы заходим на 3Commas и в разделе аккаунта подключаем биржу.

Далее в меню выбираем биржу «Deribit», указываем имя ключа и вставляем API ключ и API secret, которые нам биржа предоставила во время создания API ключа.

https://3commas.io/ru/accounts

Как только мы подключили биржу к 3Commas, можно начинать работу с ботами с приступать к выбору комфортной для нас торговой стратегии.


Создание опцион бота

Терминал 3Commas весьма прост и интуитивно понятен в использовании. Для того, чтобы создать опцион бота, нужно перейти во вкладку «Опцион бот»(1) в левой части панели. Далее выбираем созданием бота (2) и выбираем биржу Deribit на которую раннее мы внесли депозит. Выбираем актив, которым будем торговать (4), будь то BTC или же ETH, в нашем случае это будет эфир.

Следующее, что стоит выбрать — это Дату экспирации (4), по которой будет производиться расчет нашего опционного контракта, соотвественно, в этот день будет начисление прибыли или же убытка по нашей позиции.

Если стоимость ETH находится в пределах красной зоны на графике на момент истечения срока действия контракта, вы потеряете средства, вложенные при совершении сделки.

Следующее что необходимо выбрать — это стратегию торговли опционами. Как мы уже говорили на платформе доступно свыше 15 торговых стратегий по опционам. И для текущего примера мы выберем стратегию Long Call по ETH с экспирацией 9 апреля 2021 года и нажимаем создать бота.

Во вкладке Активные боты мы можем наблюдать за своими позициями от текущей прибыли или потерь, времени, оставшегося до истечения срока действия активного контракта, до краткого описания выбранных вами настроек торговли.

Саму позицию можно закрыть в любое время по рынку, чтобы зафиксировать прибыль. В ином случае, бот автоматически закроет позицию во время даты экспирации.

Покупка колл-опциона, как и пут является самыми распространенными среди стратегий торговли опционами. Эти стратегии характеризуется неограниченной возможной прибылью при удачном развитии событий на рынке и ограниченным убытком если цена базового актива снижается или стоит на месте.

Мы выбрали стратегию Long Call, поскольку считаем, что к этой дате стоимость ETH превысит отметку $2100 и мы получим прибыль в размере $130. Точка без убытка у нас будет в диапазоне $2000, а всё что выше, тогда мы получим хорошую прибыль. В ином случае, мы потеряем ту сумму, которую потратили на покупку опциона.

Более детальнее о всех доступных торговых стратегиях и как пользоваться и как подобрать для себя комфортную стратегию по торговле, можно ознакомиться в этих материалах:


Итоги

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что опционы только начинают набирать популярности на рынке криптовалют, в основном, этот инструмент используют на фондовом рынке для хэджирования своих позиций, а в связи с тем, что рынок крипты весьма волатильный — это может быть весьма полезный инструмент.

Благодаря опцион ботам 3Commas — это делать гораздо проще и прибыльнее, поскольку они предоставляют огромный выбор торговых инструментов и стратегий, которые могут подойти как трейдерам, так и долгосрочным инвесторам и всего в несколько кликов вы можете открывать позиции.


Официальные ресурсы 3Сommas: